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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 232.00 | 7 080.00 | 152.00 | 7 232.00 |
AH Fonds commercial | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 581.00 | 8 588.00 | 22 993.00 | 31 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 856.00 | 1 026 740.00 | 730 116.00 | 1 756 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 811.00 | 1 042 408.00 | 880 403.00 | 1 922 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
BZ Autres créances | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 86 631.00 | | 86 631.00 | 86 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 350.00 | | 141 350.00 | 141 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 161.00 | 1 042 408.00 | 1 021 753.00 | 2 064 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
DH Report à nouveau | 738 587.00 | 767 999.00 | | 738 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 858.00 | -29 412.00 | | -117 858.00 |
DL TOTAL (I) | 669 186.00 | 787 044.00 | | 669 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 021.00 | 255 236.00 | | 159 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 239.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 655.00 | 65 085.00 | | 121 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 664.00 | 59 294.00 | | 70 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 567.00 | 379 854.00 | | 352 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 753.00 | 1 166 898.00 | | 1 021 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 098.00 | 246 979.00 | | 297 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 163.00 | | 942 163.00 | 942 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 163.00 | | 942 163.00 | 942 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 051.00 | |
GE Autres charges | | | 4 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 598.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 598.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -1 766.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 189.00 | 1 125 569.00 | | 943 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 046.00 | 1 154 981.00 | | 1 061 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 858.00 | -29 412.00 | | -117 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 811.00 | | | 1 922 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 437.00 | | | 1 788 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 357.00 | 151 051.00 | | 891 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 277.00 | 151 051.00 | | 884 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 655.00 | 121 655.00 | | 121 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
UX Autres créances clients | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 363.00 | 101 894.00 | 55 469.00 | 157 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 085.00 | | | 100 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 843.00 | 53 710.00 | 86 133.00 | 139 843.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 567.00 | 297 098.00 | 55 469.00 | 352 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |