| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 232.00 | 7 080.00 | 152.00 | 7 232.00 |
AH Fonds commercial | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 832.00 | 14 533.00 | 18 300.00 | 32 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 704.00 | 1 226 744.00 | 520 960.00 | 1 747 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 910.00 | 1 248 357.00 | 666 553.00 | 1 914 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BZ Autres créances | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 173 968.00 | | 173 968.00 | 173 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 794.00 | | 226 794.00 | 226 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 705.00 | 1 248 357.00 | 893 347.00 | 2 141 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
DH Report à nouveau | 624 507.00 | 620 729.00 | | 624 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 858.00 | 3 778.00 | | 39 858.00 |
DL TOTAL (I) | 712 823.00 | 672 964.00 | | 712 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 318.00 | 66 792.00 | | 8 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 1 206.00 | | 1 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 178.00 | 90 927.00 | | 93 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 240.00 | 89 446.00 | | 71 240.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 524.00 | 248 370.00 | | 180 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 347.00 | 921 335.00 | | 893 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 524.00 | 241 187.00 | | 180 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 786.00 | | 1 228 786.00 | 1 228 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 786.00 | | 1 228 786.00 | 1 228 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 147.00 | |
GE Autres charges | | | 6 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 691.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 691.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629.00 | 152.00 | | 2 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 055.00 | 2 827.00 | | 12 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 684.00 | 2 979.00 | | 14 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 538.00 | -2 288.00 | | -14 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 730.00 | 1 151 363.00 | | 1 230 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 872.00 | 1 147 585.00 | | 1 190 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 858.00 | 3 778.00 | | 39 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 538.00 | | 55 061.00 | 1 942 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 689.00 | 1 914 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 689.00 | 1 780 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 165.00 | | 55 061.00 | 1 808 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 707.00 | 140 284.00 | 70 634.00 | 1 178 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 627.00 | 140 284.00 | 70 634.00 | 1 171 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 178.00 | 93 178.00 | | 93 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
UX Autres créances clients | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VB T. V. A. | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
VP Divers | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 071.00 | 50 938.00 | 86 133.00 | 137 071.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 879.00 | 173 879.00 | | 173 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |