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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 232.00 | 7 080.00 | 152.00 | 7 232.00 |
AH Fonds commercial | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 832.00 | 18 179.00 | 14 653.00 | 32 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 588.00 | 1 359 613.00 | 537 975.00 | 1 897 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 132.00 | | 86 132.00 | 86 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 794.00 | 1 384 873.00 | 679 922.00 | 2 064 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BZ Autres créances | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 196 818.00 | | 196 818.00 | 196 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 210.00 | | 271 210.00 | 271 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 004.00 | 1 384 873.00 | 951 131.00 | 2 336 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
DH Report à nouveau | 664 366.00 | 624 507.00 | | 664 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 167.00 | 39 858.00 | | 42 167.00 |
DL TOTAL (I) | 754 990.00 | 712 823.00 | | 754 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 8 318.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 134.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 226.00 | 6 645.00 | | 31 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 756.00 | 93 178.00 | | 86 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 978.00 | 71 240.00 | | 77 978.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 142.00 | 180 524.00 | | 196 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 131.00 | 893 347.00 | | 951 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 142.00 | 180 524.00 | | 196 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 678.00 | | 1 153 678.00 | 1 153 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 678.00 | | 1 153 678.00 | 1 153 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 2 629.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | 12 055.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 14 684.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -14 538.00 | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 690.00 | 1 230 729.00 | | 1 153 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 523.00 | 1 190 871.00 | | 1 111 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 167.00 | 39 858.00 | | 42 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 910.00 | | 150 905.00 | 1 914 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 2 064 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 1 930 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 536.00 | | 150 905.00 | 1 780 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 357.00 | 136 930.00 | 415.00 | 1 248 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 277.00 | 136 930.00 | 415.00 | 1 241 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 756.00 | 86 756.00 | | 86 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 132.00 | | 86 132.00 | 86 132.00 |
UX Autres créances clients | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VC Groupe et associés | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 196.00 | 44 198.00 | 114 998.00 | 159 196.00 |
VW T.V.A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 916.00 | 164 916.00 | | 164 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |