| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 232.00 | 7 080.00 | 152.00 | 7 232.00 |
AH Fonds commercial | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 832.00 | 21 671.00 | 11 162.00 | 32 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 870.00 | 1 415 656.00 | 394 213.00 | 1 809 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 132.00 | | 86 132.00 | 86 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 076.00 | 1 444 407.00 | 532 669.00 | 1 977 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
BZ Autres créances | 194 266.00 | | 194 266.00 | 194 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 312 449.00 | | 312 449.00 | 312 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 293.00 | | 539 293.00 | 539 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 369.00 | 1 444 407.00 | 1 071 962.00 | 2 516 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
DH Report à nouveau | 706 532.00 | 664 366.00 | | 706 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 825.00 | 42 167.00 | | -212 825.00 |
DL TOTAL (I) | 542 164.00 | 754 990.00 | | 542 164.00 |
DP Provisions pour risques | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 101.00 | 182.00 | | 150 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 254.00 | 31 226.00 | | 28 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 543.00 | 86 756.00 | | 208 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 622.00 | 77 978.00 | | 22 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 520.00 | 196 142.00 | | 409 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 962.00 | 951 131.00 | | 1 071 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 520.00 | 196 142.00 | | 409 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 527.00 | | 243 527.00 | 243 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 527.00 | | 243 527.00 | 243 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 730.00 | |
GE Autres charges | | | 13 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 200.00 | | | 287 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 200.00 | | | 287 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 100.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 649.00 | 606.00 | | 29 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 239.00 | 706.00 | | 81 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 961.00 | -706.00 | | 205 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 969.00 | 1 153 690.00 | | 569 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 794.00 | 1 111 523.00 | | 782 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 825.00 | 42 167.00 | | -212 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 794.00 | | 7 521.00 | 2 064 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 240.00 | 1 977 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 240.00 | 1 842 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 421.00 | | 7 521.00 | 1 930 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 873.00 | 125 126.00 | 65 591.00 | 1 384 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 793.00 | 125 126.00 | 65 591.00 | 1 377 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 730.00 | | | 68 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 543.00 | 208 543.00 | | 208 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 132.00 | | 86 132.00 | 86 132.00 |
UX Autres créances clients | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VB T. V. A. | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VC Groupe et associés | 67 923.00 | 530.00 | 67 393.00 | 67 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 939.00 | 159 414.00 | 153 525.00 | 312 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 266.00 | 381 266.00 | | 381 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |