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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 232.00 | 7 080.00 | 152.00 | 7 232.00 |
AH Fonds commercial | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 832.00 | 10 886.00 | 21 946.00 | 32 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 316.00 | 1 160 878.00 | 615 438.00 | 1 776 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 523.00 | 1 178 844.00 | 764 678.00 | 1 943 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BZ Autres créances | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 657.00 | | 156 657.00 | 156 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 179.00 | 1 178 844.00 | 921 335.00 | 2 100 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
DH Report à nouveau | 620 729.00 | 738 587.00 | | 620 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 778.00 | -117 858.00 | | 3 778.00 |
DL TOTAL (I) | 672 964.00 | 669 186.00 | | 672 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 792.00 | 159 021.00 | | 66 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 1 226.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 927.00 | 121 655.00 | | 90 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 446.00 | 70 664.00 | | 89 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 370.00 | 352 567.00 | | 248 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 335.00 | 1 021 753.00 | | 921 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 187.00 | 297 098.00 | | 241 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 119.00 | | 1 150 119.00 | 1 150 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 119.00 | | 1 150 119.00 | 1 150 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 64.00 | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | 64.00 | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | 64.00 | | -2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 363.00 | 943 189.00 | | 1 151 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 585.00 | 1 061 046.00 | | 1 147 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 778.00 | -117 858.00 | | 3 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 811.00 | | 36 277.00 | 1 922 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 566.00 | 1 943 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 566.00 | 1 809 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 437.00 | | 36 277.00 | 1 788 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 408.00 | 149 175.00 | 12 738.00 | 1 042 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 328.00 | 149 175.00 | 12 738.00 | 1 035 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
UX Autres créances clients | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 469.00 | 48 285.00 | 7 184.00 | 55 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 894.00 | | | 101 894.00 |
VP Divers | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 244.00 | 50 111.00 | 86 133.00 | 136 244.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 371.00 | 241 187.00 | 7 184.00 | 248 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |