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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 916.00 | 131 617.00 | 7 298.00 | 138 916.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161 584.00 | 107 494.00 | 1 054 089.00 | 1 161 584.00 |
AN Terrains | 99 754.00 | 99 754.00 | | 99 754.00 |
AP Constructions | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 994.00 | 30 092.00 | 1 902.00 | 31 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 409.00 | 916 503.00 | 334 906.00 | 1 251 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BF Prêts | 317 137.00 | | 317 137.00 | 317 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 133 046.00 | 1 347 185.00 | 7 785 860.00 | 9 133 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 189.00 | | 364 189.00 | 364 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 282 615.00 | 109 896.00 | 7 172 719.00 | 7 282 615.00 |
BZ Autres créances | 2 978 274.00 | | 2 978 274.00 | 2 978 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 411 494.00 | | 4 411 494.00 | 4 411 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 398 062.00 | 109 896.00 | 15 288 166.00 | 15 398 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 531 108.00 | 1 457 081.00 | 23 074 027.00 | 24 531 108.00 |
CU Autres participations | 5 679 997.00 | | 5 679 997.00 | 5 679 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 783 656.00 | 4 158 036.00 | | 5 783 656.00 |
DG Autres réserves | 1 007 054.00 | 622 302.00 | | 1 007 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912 170.00 | 2 310 371.00 | | 1 912 170.00 |
DL TOTAL (I) | 11 562 880.00 | 9 950 710.00 | | 11 562 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 367.00 | 725 582.00 | | 515 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 415.00 | 50 927.00 | | 27 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539 484.00 | 4 499 484.00 | | 5 539 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136 597.00 | 3 107 804.00 | | 3 136 597.00 |
EA Autres dettes | 2 283 880.00 | 1 465 103.00 | | 2 283 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 401.00 | 5 723.00 | | 8 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 511 146.00 | 9 854 626.00 | | 11 511 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 074 027.00 | 19 805 337.00 | | 23 074 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 207 908.00 | | | 11 207 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 779 960.00 | | 2 779 960.00 | 2 779 960.00 |
FG Production vendue services | 36 645 846.00 | 1 637 124.00 | 38 282 971.00 | 36 645 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 425 807.00 | 1 637 124.00 | 41 062 931.00 | 39 425 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 265 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 669 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 426 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 066 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 377 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 887 609.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 584 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 072.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 787 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 755.00 | 27 152.00 | | 52 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 566.00 | 615.00 | | 14 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 566.00 | 218 615.00 | | 14 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 872.00 | 7 140.00 | | 17 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 872.00 | 182 868.00 | | 17 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 306.00 | 35 746.00 | | -3 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 391.00 | 128 083.00 | | 135 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 521.00 | 559 042.00 | | 736 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 211 990.00 | 40 268 273.00 | | 42 211 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 299 820.00 | 37 957 901.00 | | 40 299 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912 170.00 | 2 310 371.00 | | 1 912 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 515.00 | 257 668.00 | | 1 089 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 861.00 | 17 250.00 | | 221 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 653.00 | 240 418.00 | | 867 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 782.00 | 239 544.00 | 303.00 | 542 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539 484.00 | 5 539 484.00 | | 5 539 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 856.00 | 235 856.00 | | 235 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UP Prêts | 317 137.00 | 188 565.00 | | 317 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
VI Groupe et associés | 2 048 024.00 | 2 048 024.00 | | 2 048 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 690 377.00 | 10 561 806.00 | 128 571.00 | 10 690 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 511 146.00 | 11 207 908.00 | 303 238.00 | 11 511 146.00 |