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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 875.00 | 140 241.00 | 6 634.00 | 146 875.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161 584.00 | 111 080.00 | 1 050 504.00 | 1 161 584.00 |
AN Terrains | 99 754.00 | 99 754.00 | | 99 754.00 |
AP Constructions | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 994.00 | 31 182.00 | 812.00 | 31 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 936.00 | 1 188 237.00 | 198 698.00 | 1 386 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BF Prêts | 222 520.00 | | 222 520.00 | 222 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 138 293.00 | 1 632 218.00 | 7 506 075.00 | 9 138 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 356.00 | | 459 356.00 | 459 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 594 931.00 | | 8 594 931.00 | 8 594 931.00 |
BZ Autres créances | 3 333 738.00 | | 3 333 738.00 | 3 333 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 497 875.00 | | 6 497 875.00 | 6 497 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 929 488.00 | | 18 929 488.00 | 18 929 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 067 782.00 | 1 632 218.00 | 26 435 564.00 | 28 067 782.00 |
CU Autres participations | 5 679 997.00 | | 5 679 997.00 | 5 679 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 297 561.00 | 5 783 656.00 | | 7 297 561.00 |
DG Autres réserves | 1 405 319.00 | 1 007 054.00 | | 1 405 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 328.00 | 1 912 170.00 | | 1 452 328.00 |
DL TOTAL (I) | 13 015 208.00 | 11 562 880.00 | | 13 015 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 379.00 | 515 367.00 | | 303 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 174.00 | 27 415.00 | | 6 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 615 975.00 | 5 539 484.00 | | 6 615 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 677 084.00 | 3 136 597.00 | | 3 677 084.00 |
EA Autres dettes | 2 801 578.00 | 2 283 880.00 | | 2 801 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 164.00 | 8 401.00 | | 16 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 420 356.00 | 11 511 146.00 | | 13 420 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 435 564.00 | 23 074 027.00 | | 26 435 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 330 794.00 | 11 207 908.00 | | 13 330 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 956 042.00 | | 2 956 042.00 | 2 956 042.00 |
FG Production vendue services | 39 366 455.00 | 1 777 494.00 | 41 143 949.00 | 39 366 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 322 497.00 | 1 777 494.00 | 44 099 991.00 | 42 322 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 461 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 519 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 067 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 428 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 032.00 | |
GE Autres charges | | | 115 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 333 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 128 369.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 123 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 892.00 | 52 755.00 | | 159 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 438.00 | 14 566.00 | | 4 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 478.00 | 14 566.00 | | 22 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 587.00 | 17 872.00 | | 11 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 587.00 | 17 872.00 | | 11 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 891.00 | -3 306.00 | | 10 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 191.00 | 135 391.00 | | 155 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962 560.00 | 736 521.00 | | 962 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 953 577.00 | 42 211 990.00 | | 44 953 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 501 249.00 | 40 299 820.00 | | 43 501 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 328.00 | 1 912 170.00 | | 1 452 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 133 046.00 | | 172 896.00 | 9 133 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 348.00 | 5 954 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 648.00 | 9 138 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 300.00 | 1 580 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 500.00 | | 7 959.00 | 1 595 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 180.00 | | 135 526.00 | 1 487 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050 364.00 | | 29 411.00 | 6 050 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 185.00 | 285 032.00 | | 1 347 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 112.00 | 12 208.00 | | 239 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 072.00 | 272 824.00 | | 1 108 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 896.00 | | 109 896.00 | 109 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 896.00 | | 109 896.00 | 109 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 896.00 | | 109 896.00 | 109 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 615 975.00 | 6 615 975.00 | | 6 615 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327 139.00 | 1 327 139.00 | | 1 327 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 209.00 | 704 209.00 | | 704 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
UP Prêts | 222 520.00 | 136 806.00 | | 222 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
UX Autres créances clients | 8 594 931.00 | | | 8 594 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144 618.00 | | | 144 618.00 |
VB T. V. A. | 743 585.00 | | | 743 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 101.00 | | | 1 165 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 379.00 | 213 817.00 | 89 562.00 | 303 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 743 545.00 | 2 743 545.00 | | 2 743 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 229.00 | | | 223 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 418.00 | | | 343 418.00 |
VP Divers | 888 509.00 | | | 888 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 833.00 | 194 833.00 | | 194 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 244 290.00 | 12 158 576.00 | 85 714.00 | 12 244 290.00 |
VW T.V.A. | 1 450 901.00 | 1 450 901.00 | | 1 450 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 420 356.00 | 13 330 794.00 | 89 562.00 | 13 420 356.00 |