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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 655.00 | 154 612.00 | 43.00 | 154 655.00 |
AH Fonds commercial | 841 076.00 | | 841 076.00 | 841 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050 504.00 | | 1 050 504.00 | 1 050 504.00 |
AN Terrains | 99 754.00 | 99 754.00 | | 99 754.00 |
AP Constructions | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 513.00 | 44 527.00 | 985.00 | 45 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 016 458.00 | 2 629 367.00 | 387 090.00 | 3 016 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BF Prêts | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 141 073.00 | 2 989 984.00 | 8 151 089.00 | 11 141 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 979.00 | | 513 979.00 | 513 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 454 102.00 | 5 330.00 | 8 448 772.00 | 8 454 102.00 |
BZ Autres créances | 5 294 718.00 | | 5 294 718.00 | 5 294 718.00 |
CF Disponibilités | 10 112 515.00 | | 10 112 515.00 | 10 112 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 434 236.00 | 5 330.00 | 24 428 906.00 | 24 434 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 575 310.00 | 2 995 314.00 | 32 579 995.00 | 35 575 310.00 |
CU Autres participations | 5 829 997.00 | | 5 829 997.00 | 5 829 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 516.00 | 692 516.00 | | 692 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 297 561.00 | 7 297 561.00 | | 7 297 561.00 |
DG Autres réserves | 3 897 729.00 | 3 294 494.00 | | 3 897 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 811.00 | 1 338 234.00 | | 798 811.00 |
DL TOTAL (I) | 15 986 619.00 | 15 922 807.00 | | 15 986 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 086 183.00 | 6 293 626.00 | | 7 086 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 084 608.00 | 3 458 828.00 | | 5 084 608.00 |
EA Autres dettes | 4 421 410.00 | 3 799 351.00 | | 4 421 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 593 376.00 | 13 553 052.00 | | 16 593 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 579 995.00 | 29 475 859.00 | | 32 579 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 593 376.00 | 13 553 052.00 | | 16 593 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 406.00 | | 586 406.00 | 586 406.00 |
FG Production vendue services | 47 294 591.00 | 6 377 032.00 | 53 671 623.00 | 47 294 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 880 998.00 | 6 377 032.00 | 54 258 030.00 | 47 880 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 556 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 430 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 451 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 014 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 377 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 545 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 247 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 696.00 | 230 427.00 | | 68 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 321.00 | 204.00 | | 3 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 021.00 | 1 787.00 | | 61 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 342.00 | 1 992.00 | | 64 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 241.00 | 23 928.00 | | 60 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 857.00 | 23 928.00 | | 66 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | -21 935.00 | | -2 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 025.00 | 33 090.00 | | 89 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 930.00 | 337 759.00 | | 495 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 040 372.00 | 48 573 016.00 | | 55 040 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 241 560.00 | 47 234 781.00 | | 54 241 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 811.00 | 1 338 234.00 | | 798 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 465 361.00 | | 285 478.00 | 11 465 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 209.00 | 5 871 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 766.00 | 11 141 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 080.00 | 2 046 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 476.00 | 3 223 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 316.00 | | | 2 157 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576 911.00 | | 108 013.00 | 3 576 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731 133.00 | | 177 464.00 | 5 731 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378 992.00 | 176 932.00 | 565 940.00 | 3 378 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 243.00 | 1 449.00 | 111 080.00 | 264 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114 748.00 | 175 483.00 | 454 860.00 | 3 114 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 086 183.00 | 7 086 183.00 | | 7 086 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 084 606.00 | 5 084 606.00 | | 5 084 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
UP Prêts | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 7 815 002.00 | 7 815 002.00 | | 7 815 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639 100.00 | 639 100.00 | | 639 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 926 923.00 | 2 926 923.00 | | 2 926 923.00 |
VI Groupe et associés | 4 334 506.00 | 4 334 506.00 | | 4 334 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426 718.00 | 2 426 718.00 | | 2 426 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 846 665.00 | 13 846 665.00 | | 13 846 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 593 376.00 | 16 593 376.00 | | 16 593 376.00 |