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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 125.00 | 144 038.00 | 10 086.00 | 154 125.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161 584.00 | 111 080.00 | 1 050 504.00 | 1 161 584.00 |
AN Terrains | 99 754.00 | 99 754.00 | | 99 754.00 |
AP Constructions | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 116.00 | 1 312 390.00 | 236 725.00 | 1 549 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BF Prêts | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 212 742.00 | 1 760 980.00 | 7 451 761.00 | 9 212 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 220.00 | | 517 220.00 | 517 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 310 842.00 | 9 481.00 | 8 301 361.00 | 8 310 842.00 |
BZ Autres créances | 5 367 686.00 | | 5 367 686.00 | 5 367 686.00 |
CF Disponibilités | 5 712 230.00 | | 5 712 230.00 | 5 712 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 962 695.00 | 9 481.00 | 19 953 213.00 | 19 962 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 175 437.00 | 1 770 462.00 | 27 404 975.00 | 29 175 437.00 |
CU Autres participations | 5 679 997.00 | | 5 679 997.00 | 5 679 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 297 561.00 | 7 297 561.00 | | 7 297 561.00 |
DG Autres réserves | 1 757 647.00 | 1 405 319.00 | | 1 757 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984 473.00 | 1 452 328.00 | | 1 984 473.00 |
DL TOTAL (I) | 13 899 682.00 | 13 015 208.00 | | 13 899 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 604.00 | 303 379.00 | | 89 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815 325.00 | 6 615 975.00 | | 6 815 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 835 544.00 | 3 677 084.00 | | 3 835 544.00 |
EA Autres dettes | 2 738 354.00 | 2 801 578.00 | | 2 738 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 289.00 | 16 164.00 | | 20 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 505 292.00 | 13 420 356.00 | | 13 505 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 404 975.00 | 26 435 564.00 | | 27 404 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 505 292.00 | 13 330 794.00 | | 13 505 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 396 717.00 | | 3 396 717.00 | 3 396 717.00 |
FG Production vendue services | 42 388 396.00 | 2 202 812.00 | 44 591 208.00 | 42 388 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 785 113.00 | 2 202 812.00 | 47 987 926.00 | 45 785 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 390 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 986 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 083 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 433 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 481.00 | |
GE Autres charges | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 984 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406 179.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -416 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 775 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 064.00 | 159 892.00 | | 174 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759.00 | 4 438.00 | | 2 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 081.00 | 18 040.00 | | 11 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 841.00 | 22 478.00 | | 13 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 691.00 | 11 587.00 | | 12 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 691.00 | 11 587.00 | | 12 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | 10 891.00 | | 1 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 694.00 | 155 191.00 | | 146 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 744.00 | 962 560.00 | | 645 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 809 854.00 | 44 953 577.00 | | 48 809 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 825 380.00 | 43 501 249.00 | | 46 825 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984 473.00 | 1 452 328.00 | | 1 984 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 778.00 | 95 778.00 | | 95 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 142.00 | 2 990 142.00 | | 2 990 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
UP Prêts | 126 784.00 | 126 784.00 | | 126 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 737 762.00 | 2 737 762.00 | | 2 737 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835 546.00 | 3 835 546.00 | | 3 835 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 910 295.00 | 13 910 295.00 | | 13 910 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 505 292.00 | 13 505 292.00 | | 13 505 292.00 |