| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 655.00 | 153 163.00 | 1 492.00 | 154 655.00 |
AH Fonds commercial | 841 076.00 | | 841 076.00 | 841 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161 584.00 | 111 080.00 | 1 050 504.00 | 1 161 584.00 |
AN Terrains | 99 754.00 | 99 754.00 | | 99 754.00 |
AP Constructions | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 513.00 | 44 224.00 | 1 289.00 | 45 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 369 921.00 | 2 909 047.00 | 460 873.00 | 3 369 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BF Prêts | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 465 361.00 | 3 378 992.00 | 8 086 369.00 | 11 465 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 703.00 | | 662 703.00 | 662 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 399 033.00 | 5 330.00 | 7 393 703.00 | 7 399 033.00 |
BZ Autres créances | 4 444 337.00 | | 4 444 337.00 | 4 444 337.00 |
CF Disponibilités | 8 852 781.00 | | 8 852 781.00 | 8 852 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 394 820.00 | 5 330.00 | 21 389 490.00 | 21 394 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 860 181.00 | 3 384 322.00 | 29 475 859.00 | 32 860 181.00 |
CU Autres participations | 5 679 997.00 | | 5 679 997.00 | 5 679 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 600 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 516.00 | | | 692 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 260 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 297 561.00 | 7 297 561.00 | | 7 297 561.00 |
DG Autres réserves | 3 294 494.00 | 2 242 121.00 | | 3 294 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 234.00 | 1 915 633.00 | | 1 338 234.00 |
DL TOTAL (I) | 15 922 807.00 | 14 315 316.00 | | 15 922 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 6 174.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 293 626.00 | 6 775 636.00 | | 6 293 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 458 828.00 | 4 004 542.00 | | 3 458 828.00 |
EA Autres dettes | 3 799 351.00 | 3 212 694.00 | | 3 799 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 553 052.00 | 14 005 143.00 | | 13 553 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 475 859.00 | 28 320 460.00 | | 29 475 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 553 052.00 | 14 005 143.00 | | 13 553 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 42 243 007.00 | 4 837 317.00 | 47 080 324.00 | 42 243 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 243 007.00 | 4 837 317.00 | 47 080 324.00 | 42 243 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 579 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 162 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 840 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 149 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 388 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 799 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 689 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 427.00 | 48 859.00 | | 230 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 617.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | 617.00 | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 928.00 | 12 240.00 | | 23 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 928.00 | 12 240.00 | | 23 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 935.00 | -11 623.00 | | -21 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 090.00 | 248 378.00 | | 33 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 759.00 | 812 074.00 | | 337 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 573 016.00 | 52 331 613.00 | | 48 573 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 234 781.00 | 50 415 979.00 | | 47 234 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 234.00 | 1 915 633.00 | | 1 338 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 861 498.00 | | 1 742 230.00 | 9 861 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 937.00 | 5 731 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 368.00 | 11 465 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 430.00 | 3 576 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011 239.00 | | 146 076.00 | 2 011 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 041.00 | | 1 563 299.00 | 2 073 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 777 217.00 | | 32 854.00 | 5 777 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 178.00 | 1 563 243.00 | 53 430.00 | 1 869 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 321.00 | 3 921.00 | | 260 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 856.00 | 1 559 322.00 | 53 430.00 | 1 608 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | 3 850.00 | | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | 3 850.00 | | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | 3 850.00 | | 1 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 293 626.00 | 6 293 626.00 | | 6 293 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952 481.00 | 952 481.00 | | 952 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 796.00 | 910 796.00 | | 910 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |
UP Prêts | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
UX Autres créances clients | 7 392 637.00 | 7 392 637.00 | | 7 392 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227 642.00 | 227 642.00 | | 227 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VB T. V. A. | 650 929.00 | 650 929.00 | | 650 929.00 |
VC Groupe et associés | 2 589 778.00 | 2 589 778.00 | | 2 589 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 3 712 226.00 | 3 712 226.00 | | 3 712 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VP Divers | 902 373.00 | 902 373.00 | | 902 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 852.00 | 238 852.00 | | 238 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 928 002.00 | 11 928 002.00 | | 11 928 002.00 |
VW T.V.A. | 1 356 698.00 | 1 356 698.00 | | 1 356 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 553 052.00 | 13 553 052.00 | | 13 553 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745 821.00 | 510 050.00 | | 745 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 556.00 | 87 262.00 | | 132 556.00 |
ST Autres comptes | 9 726 167.00 | 8 271 503.00 | | 9 726 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 344 036.00 | 4 954 128.00 | | 6 344 036.00 |
YT Sous‐traitance | 4 637 342.00 | 10 596 353.00 | | 4 637 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 23 689.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 359 354.00 | 292 794.00 | | 359 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105 175.00 | 802 844.00 | | 1 105 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 484 099.00 | 9 441 233.00 | | 8 484 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 998 900.00 | 6 945 980.00 | | 5 998 900.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 840 101.00 | 23 932 937.00 | | 20 840 101.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 359.00 | | | 359.00 |