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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 239 300.00 | | 239 300.00 | 239 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 738.00 | 40 225.00 | 33 513.00 | 73 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 427.00 | 17 247.00 | 28 180.00 | 45 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 087.00 | 59 094.00 | 304 993.00 | 364 087.00 |
BT Marchandises | 150 354.00 | | 150 354.00 | 150 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 113.00 | | 171 113.00 | 171 113.00 |
BZ Autres créances | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 954.00 | | 362 954.00 | 362 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 041.00 | 59 094.00 | 667 947.00 | 727 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
DL TOTAL (I) | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 248.00 | | | 222 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 052.00 | | | 154 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 624.00 | | | 131 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 742.00 | | | 88 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 665.00 | | | 596 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 947.00 | | | 667 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 009.00 | | | 523 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 494.00 | | | 101 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 040.00 | | 906 040.00 | 906 040.00 |
FG Production vendue services | 419 386.00 | | 419 386.00 | 419 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 426.00 | | 1 325 426.00 | 1 325 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 693.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 853.00 | | | 1 353 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 347.00 | | | 1 313 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 021.00 | | 18 066.00 | 386 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 364 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 922.00 | | | 240 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 099.00 | | 18 066.00 | 101 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 401.00 | 15 693.00 | | 43 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 779.00 | 15 693.00 | | 41 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 624.00 | 131 624.00 | | 131 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 113.00 | | | 171 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 494.00 | 101 494.00 | | 101 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 754.00 | 47 098.00 | 73 656.00 | 120 754.00 |
VI Groupe et associés | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 034.00 | 212 034.00 | 4 000.00 | 216 034.00 |
VW T.V.A. | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 665.00 | 523 009.00 | 73 656.00 | 596 665.00 |