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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 239 300.00 | | 239 300.00 | 239 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 450.00 | 65 405.00 | 57 045.00 | 122 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 610.00 | 140 765.00 | 336 845.00 | 477 610.00 |
BT Marchandises | 194 468.00 | | 194 468.00 | 194 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 989.00 | 4 223.00 | 237 766.00 | 241 989.00 |
BZ Autres créances | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 475.00 | 4 223.00 | 506 252.00 | 510 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 085.00 | 144 988.00 | 843 097.00 | 988 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 135.00 | | | -50 135.00 |
DL TOTAL (I) | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 453.00 | | | 368 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 014.00 | | | 86 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 336.00 | | | 221 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 832.00 | | | 125 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 690.00 | | | 820 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 097.00 | | | 843 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 467.00 | | | 774 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 473.00 | | | 112 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 610.00 | | | 477 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 922.00 | | | 240 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 188.00 | | | 196 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 182.00 | 13 583.00 | | 127 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 560.00 | 13 583.00 | | 125 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 336.00 | 221 336.00 | | 221 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 236 921.00 | 236 921.00 | | 236 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VB T. V. A. | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 473.00 | 112 473.00 | | 112 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 980.00 | 209 757.00 | 46 223.00 | 255 980.00 |
VI Groupe et associés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 804.00 | 309 304.00 | 40 500.00 | 349 804.00 |
VW T.V.A. | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 677.00 | 688 453.00 | 46 223.00 | 734 677.00 |