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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 666 000.00 | | 1 666 000.00 | 1 666 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 10 593.00 | 13 407.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 900.00 | 10 593.00 | 1 682 307.00 | 1 692 900.00 |
BT Marchandises | 120 860.00 | | 120 860.00 | 120 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BZ Autres créances | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CF Disponibilités | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 831.00 | | 197 831.00 | 197 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 731.00 | 10 593.00 | 1 880 137.00 | 1 890 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 010.00 | 300 010.00 | | 300 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 695.00 | 7 097.00 | | 11 695.00 |
DG Autres réserves | 222 212.00 | 134 835.00 | | 222 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 477.00 | 91 976.00 | | 94 477.00 |
DL TOTAL (I) | 628 394.00 | 533 917.00 | | 628 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 363.00 | 1 048 312.00 | | 940 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 382.00 | 150 000.00 | | 149 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 839.00 | 109 624.00 | | 104 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 159.00 | 55 849.00 | | 57 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 743.00 | 1 363 785.00 | | 1 251 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 137.00 | 1 897 703.00 | | 1 880 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 296.00 | 273 598.00 | | 273 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 660.00 | | | 1 692 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 193.00 | 2 400.00 | | 8 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 193.00 | 2 400.00 | | 8 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 839.00 | 104 839.00 | | 104 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 382.00 | | 149 382.00 | 149 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 187.00 | 111 122.00 | 478 119.00 | 940 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 892.00 | 33 991.00 | 2 900.00 | 36 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 743.00 | 273 296.00 | 627 501.00 | 1 251 743.00 |