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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 666 000.00 | 230 000.00 | 1 436 000.00 | 1 666 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 630.00 | 17 800.00 | 7 830.00 | 25 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 530.00 | 247 800.00 | 1 446 730.00 | 1 694 530.00 |
BT Marchandises | 126 634.00 | | 126 634.00 | 126 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CF Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 402.00 | | 165 402.00 | 165 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 932.00 | 247 800.00 | 1 612 132.00 | 1 859 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 010.00 | 300 010.00 | | 300 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
DG Autres réserves | 311 965.00 | 311 965.00 | | 311 965.00 |
DH Report à nouveau | -12 427.00 | -147 282.00 | | -12 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 079.00 | 134 855.00 | | 76 079.00 |
DL TOTAL (I) | 692 046.00 | 615 967.00 | | 692 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 976.00 | 710 983.00 | | 591 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 648.00 | 161 777.00 | | 161 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 901.00 | 103 276.00 | | 106 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 560.00 | 43 052.00 | | 59 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 086.00 | 1 019 088.00 | | 920 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 132.00 | 1 635 055.00 | | 1 612 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 900.00 | | 1 630.00 | 1 692 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 000.00 | | | 1 666 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 1 630.00 | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 393.00 | 2 407.00 | | 15 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 393.00 | 2 407.00 | | 15 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 901.00 | 106 901.00 | | 106 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 648.00 | | 161 648.00 | 161 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 976.00 | 121 700.00 | 470 276.00 | 591 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 007.00 | | | 119 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 940.00 | 37 040.00 | 2 900.00 | 39 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 086.00 | 288 161.00 | 631 924.00 | 920 086.00 |