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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 666 000.00 | 230 000.00 | 1 436 000.00 | 1 666 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 15 393.00 | 8 607.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 900.00 | 245 393.00 | 1 447 507.00 | 1 692 900.00 |
BT Marchandises | 127 779.00 | | 127 779.00 | 127 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BZ Autres créances | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CF Disponibilités | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 548.00 | | 187 548.00 | 187 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 448.00 | 245 393.00 | 1 635 055.00 | 1 880 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 010.00 | 300 010.00 | | 300 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
DG Autres réserves | 311 965.00 | 311 965.00 | | 311 965.00 |
DH Report à nouveau | -147 282.00 | | | -147 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 855.00 | -147 282.00 | | 134 855.00 |
DL TOTAL (I) | 615 967.00 | 481 112.00 | | 615 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 983.00 | 825 356.00 | | 710 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 777.00 | 149 401.00 | | 161 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 276.00 | 145 239.00 | | 103 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 052.00 | 62 200.00 | | 43 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 088.00 | 1 182 196.00 | | 1 019 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 055.00 | 1 663 307.00 | | 1 635 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 335.00 | 323 812.00 | | 265 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 777.00 | | | 161 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 900.00 | | | 1 692 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 000.00 | | | 1 666 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 993.00 | 2 400.00 | | 12 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 993.00 | 2 400.00 | | 12 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 276.00 | 103 276.00 | | 103 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 777.00 | | 161 777.00 | 161 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 983.00 | 119 007.00 | 503 578.00 | 710 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 373.00 | | | 114 373.00 |
VP Divers | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 938.00 | 38 038.00 | 2 900.00 | 40 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 088.00 | 265 335.00 | 665 355.00 | 1 019 088.00 |