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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 666 000.00 | 769 000.00 | 897 000.00 | 1 666 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 585.00 | 1 015.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 193.00 | 23 464.00 | 6 729.00 | 30 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 694.00 | 793 049.00 | 907 644.00 | 1 700 694.00 |
BT Marchandises | 126 022.00 | | 126 022.00 | 126 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BZ Autres créances | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
CF Disponibilités | 140 095.00 | | 140 095.00 | 140 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 158.00 | | 362 158.00 | 362 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 852.00 | 793 049.00 | 1 269 803.00 | 2 062 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 010.00 | 300 010.00 | | 300 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 165.00 | 19 602.00 | | 24 165.00 |
DG Autres réserves | 459 139.00 | 372 434.00 | | 459 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 618.00 | 91 268.00 | | -401 618.00 |
DL TOTAL (I) | 381 696.00 | 783 314.00 | | 381 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 117.00 | 617 281.00 | | 575 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 678.00 | 161 813.00 | | 156 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 032.00 | 94 755.00 | | 116 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 255.00 | 51 135.00 | | 40 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 106.00 | 926 905.00 | | 888 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 803.00 | 1 710 219.00 | | 1 269 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 106.00 | 926 905.00 | | 888 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 194.00 | | 1 500.00 | 1 699 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 000.00 | | | 1 666 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 293.00 | | 1 500.00 | 30 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 573.00 | 3 476.00 | | 20 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 573.00 | 3 476.00 | | 20 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | 539 000.00 | | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | 539 000.00 | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | 539 000.00 | | 230 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 032.00 | 116 032.00 | | 116 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VB T. V. A. | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 117.00 | 575 117.00 | | 575 117.00 |
VI Groupe et associés | 156 678.00 | 156 678.00 | | 156 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 942.00 | 98 942.00 | | 98 942.00 |
VW T.V.A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 106.00 | 888 106.00 | | 888 106.00 |