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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 666 000.00 | 230 000.00 | 1 436 000.00 | 1 666 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 51.00 | 1 548.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 693.00 | 20 521.00 | 8 172.00 | 28 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 193.00 | 250 573.00 | 1 448 620.00 | 1 699 193.00 |
BT Marchandises | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BZ Autres créances | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
CF Disponibilités | 71 394.00 | | 71 394.00 | 71 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 598.00 | | 261 598.00 | 261 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 791.00 | 250 573.00 | 1 710 218.00 | 1 960 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 010.00 | | | 300 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
DG Autres réserves | 372 434.00 | | | 372 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
DL TOTAL (I) | 783 313.00 | | | 783 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 281.00 | | | 617 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 813.00 | | | 161 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 904.00 | | | 926 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 218.00 | | | 1 710 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 787.00 | | | 351 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 530.00 | | 4 663.00 | 1 694 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 000.00 | | | 1 666 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 630.00 | | 4 663.00 | 25 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 800.00 | 2 773.00 | | 17 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | 2 773.00 | | 17 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 813.00 | 161 813.00 | | 161 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 281.00 | 42 164.00 | 297 519.00 | 617 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 266.00 | 61 366.00 | 2 900.00 | 64 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 905.00 | 351 787.00 | 297 519.00 | 926 905.00 |