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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 032.00 | 893.00 | 1 925.00 |
AP Constructions | 4 398.00 | 1 762.00 | 2 636.00 | 4 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 521.00 | 8 581.00 | 6 940.00 | 15 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 888.00 | 29 585.00 | 23 303.00 | 52 888.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 552.00 | 40 960.00 | 73 592.00 | 114 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 551.00 | | 1 250 551.00 | 1 250 551.00 |
BZ Autres créances | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 386 796.00 | | 1 386 796.00 | 1 386 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 349.00 | 40 960.00 | 1 460 389.00 | 1 501 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 270 319.00 | 183 011.00 | | 270 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 777.00 | 87 308.00 | | 80 777.00 |
DL TOTAL (I) | 356 595.00 | 275 819.00 | | 356 595.00 |
DP Provisions pour risques | 54 741.00 | 28 233.00 | | 54 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 741.00 | 28 233.00 | | 54 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 190.00 | 21 500.00 | | 74 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 080.00 | 10 573.00 | | 18 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 082.00 | 467 261.00 | | 714 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 189.00 | 115 397.00 | | 188 189.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 9 140.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 053.00 | 623 869.00 | | 1 049 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 389.00 | 927 921.00 | | 1 460 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 685.00 | 18 275.00 | | 22 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 269.00 | 17 659.00 | | 22 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 233.00 | 54 741.00 | 28 233.00 | 28 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 233.00 | 54 741.00 | 28 233.00 | 28 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 082.00 | 714 082.00 | | 714 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 693.00 | 1 333 873.00 | 39 820.00 | 1 373 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 973.00 | 1 030 973.00 | | 1 030 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |