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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AP Constructions | 4 398.00 | 3 521.00 | 877.00 | 4 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 423.00 | 15 347.00 | 10 076.00 | 25 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 046.00 | 50 828.00 | 17 218.00 | 68 046.00 |
BF Prêts | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 785.00 | 71 895.00 | 70 890.00 | 142 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 864.00 | 14 705.00 | 988 159.00 | 1 002 864.00 |
BZ Autres créances | 92 049.00 | | 92 049.00 | 92 049.00 |
CF Disponibilités | 115 683.00 | | 115 683.00 | 115 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 516.00 | 14 705.00 | 1 230 811.00 | 1 245 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 301.00 | 86 600.00 | 1 301 700.00 | 1 388 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 357 124.00 | 351 095.00 | | 357 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 541.00 | 6 029.00 | | 26 541.00 |
DL TOTAL (I) | 389 165.00 | 362 624.00 | | 389 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | 46 647.00 | | 52 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 024.00 | 480 778.00 | | 427 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 115.00 | 242 312.00 | | 290 115.00 |
EA Autres dettes | 40 302.00 | 165 038.00 | | 40 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 536.00 | 934 776.00 | | 912 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 700.00 | 1 297 400.00 | | 1 301 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 902.00 | 14 705.00 | 2 902.00 | 2 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 902.00 | 14 705.00 | 2 902.00 | 2 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 902.00 | 14 705.00 | 2 902.00 | 2 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 024.00 | 427 024.00 | | 427 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 115.00 | 290 115.00 | | 290 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097 393.00 | 1 097 393.00 | | 1 097 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 112.00 | 1 097 393.00 | 42 719.00 | 1 140 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 424.00 | 853 424.00 | | 853 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |