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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 1 996.00 | 619.00 | 2 615.00 |
AP Constructions | 4 398.00 | 2 641.00 | 1 757.00 | 4 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 545.00 | 12 894.00 | 3 651.00 | 16 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 702.00 | 43 883.00 | 12 819.00 | 56 702.00 |
BF Prêts | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 130.00 | 61 414.00 | 60 716.00 | 122 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 090.00 | 2 902.00 | 972 187.00 | 975 090.00 |
BZ Autres créances | 66 979.00 | | 66 979.00 | 66 979.00 |
CF Disponibilités | 154 559.00 | | 154 559.00 | 154 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 587.00 | 2 902.00 | 1 236 684.00 | 1 239 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 717.00 | 64 317.00 | 1 297 400.00 | 1 361 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 351 095.00 | 270 319.00 | | 351 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 029.00 | 80 777.00 | | 6 029.00 |
DL TOTAL (I) | 362 624.00 | 356 595.00 | | 362 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 741.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 741.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 647.00 | 74 190.00 | | 46 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 778.00 | 714 082.00 | | 480 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 312.00 | 188 189.00 | | 242 312.00 |
EA Autres dettes | 165 038.00 | 2 058.00 | | 165 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 776.00 | 1 049 053.00 | | 934 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 400.00 | 1 460 389.00 | | 1 297 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 960.00 | 20 454.00 | | 40 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 964.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 928.00 | 19 491.00 | | 39 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 741.00 | | 54 741.00 | 54 741.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 778.00 | 480 778.00 | | 480 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 312.00 | 242 727.00 | | 242 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 038.00 | 165 038.00 | | 165 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042 805.00 | 1 043 219.00 | | 1 042 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 675.00 | 1 043 219.00 | 41 870.00 | 1 084 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 776.00 | 935 190.00 | | 934 776.00 |