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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 697.00 | 2 817.00 | 880.00 | 3 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 918.00 | 29 245.00 | 26 673.00 | 55 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 306.00 | 20 567.00 | 21 739.00 | 42 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 614.00 | | 58 614.00 | 58 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 923.00 | 52 630.00 | 141 293.00 | 193 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 275.00 | | 277 275.00 | 277 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 769.00 | 66 552.00 | 1 791 218.00 | 1 857 769.00 |
BZ Autres créances | 138 721.00 | | 138 721.00 | 138 721.00 |
CF Disponibilités | 635 922.00 | | 635 922.00 | 635 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 816.00 | 66 552.00 | 2 880 264.00 | 2 946 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 738.00 | 119 182.00 | 3 021 557.00 | 3 140 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 432 579.00 | 388 988.00 | | 432 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 442.00 | 43 591.00 | | 396 442.00 |
DL TOTAL (I) | 834 520.00 | 438 079.00 | | 834 520.00 |
DP Provisions pour risques | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 559.00 | 446 928.00 | | 452 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 712.00 | 787 970.00 | | 1 028 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 048.00 | 416 148.00 | | 419 048.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 7 830.00 | | 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 440.00 | 186 686.00 | | 220 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 851.00 | 1 855 061.00 | | 2 142 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 557.00 | 2 293 140.00 | | 3 021 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 889.00 | 16 035.00 | 47 294.00 | 83 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 523.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 595.00 | 15 512.00 | 47 294.00 | 81 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 185.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 668.00 | 44 185.00 | | 35 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 712.00 | 1 028 712.00 | | 1 028 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 048.00 | 419 048.00 | | 419 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 440.00 | 220 440.00 | | 220 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 560.00 | 52 218.00 | 400 342.00 | 452 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022 125.00 | 2 022 125.00 | | 2 022 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 539.00 | 2 022 125.00 | 61 414.00 | 2 083 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 168.00 | 1 730 827.00 | 400 342.00 | 2 131 168.00 |