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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AP Constructions | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 062.00 | 22 035.00 | 19 027.00 | 41 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 079.00 | 42 447.00 | 10 633.00 | 53 079.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 847.00 | 71 079.00 | 72 768.00 | 143 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 366.00 | | 1 417 366.00 | 1 417 366.00 |
BZ Autres créances | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CF Disponibilités | 115 486.00 | | 115 486.00 | 115 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 436.00 | | 1 621 436.00 | 1 621 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 283.00 | 71 079.00 | 1 694 204.00 | 1 765 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 383 665.00 | 357 124.00 | | 383 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 323.00 | 26 541.00 | | 5 323.00 |
DL TOTAL (I) | 394 488.00 | 389 165.00 | | 394 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 873.00 | 43 483.00 | | 103 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 500.00 | 52 500.00 | | 39 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 438.00 | 59 112.00 | | 115 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 214.00 | 427 024.00 | | 604 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 771.00 | 290 115.00 | | 435 771.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 40 302.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 716.00 | 912 536.00 | | 1 299 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 204.00 | 1 301 700.00 | | 1 694 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 895.00 | 15 949.00 | 16 766.00 | 71 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 696.00 | 15 949.00 | 16 766.00 | 69 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 214.00 | 604 214.00 | | 604 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 873.00 | 103 873.00 | | 103 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 771.00 | 435 771.00 | | 435 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466 966.00 | 1 466 966.00 | | 1 466 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 075.00 | 1 466 966.00 | 43 109.00 | 1 510 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 278.00 | 1 184 278.00 | | 1 184 278.00 |