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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 200.00 | 500 000.00 | 2 709 200.00 | 3 209 200.00 |
BZ Autres créances | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CF Disponibilités | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 261.00 | 500 000.00 | 2 741 261.00 | 3 241 261.00 |
CU Autres participations | 3 209 200.00 | 500 000.00 | 2 709 200.00 | 3 209 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 360.00 | | | 799 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 936.00 | | | 79 936.00 |
DG Autres réserves | 123 761.00 | | | 123 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
DK Provisions réglementées | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 144.00 | | | 1 037 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 139.00 | | | 1 400 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 718.00 | | | 296 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 116.00 | | | 1 704 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 261.00 | | | 2 741 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 629.00 | | | 535 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 513.00 | | | -23 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 552.00 | | | 68 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 200.00 | | | 3 209 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 209 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209 200.00 | | | 3 209 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 569.00 | 1 840.00 | | 3 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 569.00 | 1 840.00 | | 3 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 559.00 | 296 559.00 | | 296 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 140.00 | 231 653.00 | 947 465.00 | 1 400 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 166.00 | | | 213 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 116.00 | 535 629.00 | 947 465.00 | 1 704 116.00 |