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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 200.00 | 500 000.00 | 2 709 200.00 | 3 209 200.00 |
BZ Autres créances | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 785.00 | 500 000.00 | 2 744 785.00 | 3 244 785.00 |
CU Autres participations | 3 209 200.00 | 500 000.00 | 2 709 200.00 | 3 209 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 360.00 | 799 360.00 | | 799 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
DG Autres réserves | 164 092.00 | 152 440.00 | | 164 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 361.00 | 11 653.00 | | 64 361.00 |
DK Provisions réglementées | 9 089.00 | 7 249.00 | | 9 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 838.00 | 1 050 637.00 | | 1 116 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 341.00 | 1 178 609.00 | | 950 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 911.00 | 507 998.00 | | 669 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 695.00 | 10 797.00 | | 7 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 947.00 | 1 697 404.00 | | 1 627 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 785.00 | 2 748 041.00 | | 2 744 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 003.00 | 1 697 404.00 | | 919 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 1 840.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | -1 840.00 | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 200.00 | 103 988.00 | | 118 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 839.00 | 92 335.00 | | 53 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 361.00 | 11 653.00 | | 64 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 200.00 | | 3 209 200.00 | 3 209 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209 200.00 | | 3 209 200.00 | 3 209 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 782.00 | 627 782.00 | | 627 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 341.00 | 241 397.00 | 708 944.00 | 950 341.00 |
VI Groupe et associés | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 330.00 | | | 226 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 947.00 | 919 003.00 | 708 944.00 | 1 627 947.00 |