| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 200.00 | 1 200 000.00 | 2 009 200.00 | 3 209 200.00 |
BZ Autres créances | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 108.00 | 1 200 000.00 | 2 036 108.00 | 3 236 108.00 |
CU Autres participations | 3 209 200.00 | 1 200 000.00 | 2 009 200.00 | 3 209 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 360.00 | 799 360.00 | | 799 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
DG Autres réserves | 228 453.00 | 228 453.00 | | 228 453.00 |
DH Report à nouveau | -503 444.00 | -168 752.00 | | -503 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 990.00 | -334 692.00 | | -7 990.00 |
DK Provisions réglementées | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DL TOTAL (I) | 605 515.00 | 613 505.00 | | 605 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 930 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 973.00 | 472 620.00 | | 484 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 733.00 | 19 553.00 | | 22 733.00 |
EA Autres dettes | 922 887.00 | | | 922 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 594.00 | 1 422 603.00 | | 1 430 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 108.00 | 2 036 108.00 | | 2 036 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 995.00 | 492 173.00 | | 599 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 082.00 | 334 692.00 | | 16 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 990.00 | -334 692.00 | | -7 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 200.00 | | | 3 209 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 209 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209 200.00 | | | 3 209 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 772.00 | 433 772.00 | | 433 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 887.00 | 92 289.00 | 461 444.00 | 922 887.00 |
VI Groupe et associés | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 067.00 | | | 881 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 594.00 | 599 995.00 | 461 444.00 | 1 430 594.00 |