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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 200.00 | 1 200 000.00 | 2 009 200.00 | 3 209 200.00 |
BZ Autres créances | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 108.00 | 1 200 000.00 | 2 036 108.00 | 3 236 108.00 |
CU Autres participations | 3 209 200.00 | 1 200 000.00 | 2 009 200.00 | 3 209 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 360.00 | 799 360.00 | | 799 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
DG Autres réserves | 228 453.00 | 228 453.00 | | 228 453.00 |
DH Report à nouveau | -168 752.00 | | | -168 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 692.00 | -168 752.00 | | -334 692.00 |
DK Provisions réglementées | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DL TOTAL (I) | 613 505.00 | 948 197.00 | | 613 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 430.00 | 903 842.00 | | 930 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 620.00 | 435 022.00 | | 472 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 553.00 | 11 248.00 | | 19 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 603.00 | 1 350 112.00 | | 1 422 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 108.00 | 2 298 310.00 | | 2 036 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 173.00 | 881 475.00 | | 492 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 300 010.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 692.00 | 468 762.00 | | 334 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 692.00 | -168 752.00 | | -334 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 200.00 | | | 3 209 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 209 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209 200.00 | | | 3 209 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 419.00 | 421 419.00 | | 421 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 430.00 | | 930 430.00 | 930 430.00 |
VI Groupe et associés | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 603.00 | 492 173.00 | 930 430.00 | 1 422 603.00 |