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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 200.00 | 500 000.00 | 2 709 200.00 | 3 209 200.00 |
BZ Autres créances | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
CF Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 041.00 | 500 000.00 | 2 748 041.00 | 3 248 041.00 |
CU Autres participations | 3 209 200.00 | 500 000.00 | 2 709 200.00 | 3 209 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 360.00 | | | 799 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 936.00 | | | 79 936.00 |
DG Autres réserves | 152 439.00 | | | 152 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DK Provisions réglementées | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 637.00 | | | 1 050 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 608.00 | | | 1 178 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 998.00 | | | 507 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 404.00 | | | 1 697 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 041.00 | | | 2 748 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 246.00 | | | 755 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 560.00 | | | -32 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 987.00 | | | 103 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 335.00 | | | 92 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 409.00 | 1 840.00 | | 5 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 409.00 | 1 840.00 | | 5 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 649.00 | | | 219 649.00 |
VP Divers | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |