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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 617.00 | 8 782.00 | 835.00 | 9 617.00 |
AH Fonds commercial | 309 358.00 | | 309 358.00 | 309 358.00 |
AN Terrains | 753 372.00 | | 753 372.00 | 753 372.00 |
AP Constructions | 8 638 764.00 | 1 467 779.00 | 7 170 985.00 | 8 638 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 499.00 | 256 415.00 | 599 083.00 | 855 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 894.00 | 401 804.00 | 310 090.00 | 711 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 438.00 | 2 959.00 | 7 479.00 | 10 438.00 |
AX Avances et acomptes | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 323 440.00 | 2 137 738.00 | 9 185 701.00 | 11 323 440.00 |
BT Marchandises | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 440.00 | 1 263.00 | 75 177.00 | 76 440.00 |
BZ Autres créances | 170 608.00 | | 170 608.00 | 170 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 234.00 | | 143 234.00 | 143 234.00 |
CF Disponibilités | 264 660.00 | 621.00 | 264 039.00 | 264 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 589.00 | 1 884.00 | 716 705.00 | 718 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 042 029.00 | 2 139 622.00 | 9 902 406.00 | 12 042 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 399 410.00 | 3 399 410.00 | | 3 399 410.00 |
DH Report à nouveau | -1 363 072.00 | -848 865.00 | | -1 363 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 839.00 | -514 207.00 | | -615 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 499.00 | 2 036 337.00 | | 1 420 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 500.00 | 259 065.00 | | 390 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 500.00 | 259 065.00 | | 390 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 785 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 785 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 430 389.00 | 5 843 535.00 | | 5 430 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 913.00 | 26 249.00 | | 67 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 433.00 | 326 565.00 | | 432 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 196.00 | 405 101.00 | | 362 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 420.00 | 281 934.00 | | 9 420.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | 5 605.00 | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 091 407.00 | 8 638 992.00 | | 8 091 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 902 406.00 | 10 934 395.00 | | 9 902 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 285 539.00 | | 2 598 540.00 | 11 285 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 372.00 | 2 073 267.00 | 11 323 440.00 | 487 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 073 268.00 | 318 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 372.00 | | 11 004 390.00 | 487 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392 242.00 | | | 2 392 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 893 222.00 | | 2 598 540.00 | 8 893 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 356.00 | 654 423.00 | | 1 480 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 404.00 | 378.00 | | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 952.00 | 654 045.00 | | 1 471 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 065.00 | 131 435.00 | | 259 065.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 593.00 | 2 959.00 | 593.00 | 593.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 263.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | 4 843.00 | 593.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 657.00 | 136 278.00 | 593.00 | 259 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 843.00 | 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 131 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 785 000.00 | 35 000.00 | 1 750 000.00 | 1 785 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 433.00 | 432 433.00 | | 432 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 189.00 | 148 189.00 | | 148 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 794.00 | 160 794.00 | | 160 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 429 939.00 | 493 392.00 | 1 939 725.00 | 5 429 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 636.00 | | | 398 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 235.00 | | | 70 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 208.00 | 267 133.00 | 75.00 | 267 208.00 |
VW T.V.A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 023 495.00 | 1 336 947.00 | 3 689 725.00 | 8 023 495.00 |