| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 538.00 | 10 280.00 | 1 258.00 | 11 538.00 |
AH Fonds commercial | 309 358.00 | | 309 358.00 | 309 358.00 |
AN Terrains | 753 372.00 | | 753 372.00 | 753 372.00 |
AP Constructions | 8 735 971.00 | 2 342 283.00 | 6 393 688.00 | 8 735 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 217.00 | 530 708.00 | 342 508.00 | 873 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 135.00 | 590 276.00 | 131 858.00 | 722 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 996.00 | 38.00 | 5 957.00 | 5 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 411 664.00 | 3 473 588.00 | 7 938 076.00 | 11 411 664.00 |
BT Marchandises | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 937.00 | 3 836.00 | 140 101.00 | 143 937.00 |
BZ Autres créances | 239 997.00 | | 239 997.00 | 239 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 386 367.00 | 80.00 | 386 286.00 | 386 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 416.00 | 3 917.00 | 822 499.00 | 826 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 238 081.00 | 3 477 505.00 | 8 760 576.00 | 12 238 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 399 410.00 | 3 399 410.00 | | 3 399 410.00 |
DH Report à nouveau | -2 393 521.00 | -1 978 911.00 | | -2 393 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 516.00 | -414 610.00 | | -361 516.00 |
DL TOTAL (I) | 644 372.00 | 1 005 888.00 | | 644 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 676 000.00 | 535 000.00 | | 676 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 000.00 | 535 000.00 | | 676 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 775 000.00 | 1 787 500.00 | | 1 775 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 514 987.00 | 4 946 042.00 | | 4 514 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 171.00 | 26 295.00 | | 38 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 968.00 | 631 596.00 | | 763 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 625.00 | 400 016.00 | | 331 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 20 282.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 13 934.00 | 9 015.00 | | 13 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 440 204.00 | 7 820 745.00 | | 7 440 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 760 576.00 | 9 361 634.00 | | 8 760 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 596 261.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 784.00 | 784.00 | |
FG Production vendue services | 3 636 416.00 | | 3 636 416.00 | 3 636 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 416.00 | 784.00 | 3 637 200.00 | 3 636 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 917.00 | |
GE Autres charges | | | 271 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 236.00 | 26 399.00 | | 6 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 236.00 | 264.00 | | 6 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | 471.00 | | 2 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | 1 787.00 | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 339.00 | -1 523.00 | | 3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 857.00 | 3 663 889.00 | | 3 660 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 374.00 | 4 078 499.00 | | 4 022 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 516.00 | -414 610.00 | | -361 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 379 588.00 | | 582 892.00 | 11 379 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 816.00 | 11 411 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 816.00 | 11 090 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 897.00 | | | 320 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 058 616.00 | | 582 892.00 | 11 058 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 669.00 | 670 880.00 | | 2 802 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | 641.00 | | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 029.00 | 670 240.00 | | 2 793 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 000.00 | 141 000.00 | | 535 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 603.00 | 39.00 | 2 603.00 | 2 603.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 837.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 937.00 | 80.00 | 937.00 | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 541.00 | 3 956.00 | 3 541.00 | 3 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 541.00 | 144 956.00 | 3 541.00 | 538 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 956.00 | 3 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 141 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 967.00 | 763 967.00 | | 763 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 468.00 | 157 468.00 | | 157 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 139 753.00 | 139 753.00 | | 139 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VB T. V. A. | 68 330.00 | 68 330.00 | | 68 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 457 731.00 | 504 410.00 | 1 794 971.00 | 4 457 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 693.00 | | | 543 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 868.00 | 105 868.00 | | 105 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 308.00 | 404 308.00 | | 404 308.00 |
VW T.V.A. | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 402 033.00 | 3 448 713.00 | 1 794 971.00 | 7 402 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |