| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 874.00 | 14 829.00 | 16 045.00 | 30 874.00 |
AH Fonds commercial | 309 358.00 | | 309 358.00 | 309 358.00 |
AN Terrains | 753 372.00 | | 753 372.00 | 753 372.00 |
AP Constructions | 9 999 279.00 | 3 061 438.00 | 6 937 841.00 | 9 999 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 508.00 | 670 395.00 | 423 113.00 | 1 093 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 388.00 | 710 420.00 | 124 968.00 | 835 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
AX Avances et acomptes | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 062 750.00 | 4 457 082.00 | 8 605 668.00 | 13 062 750.00 |
BT Marchandises | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BZ Autres créances | 493 007.00 | | 493 007.00 | 493 007.00 |
CF Disponibilités | 356 508.00 | | 356 508.00 | 356 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 331.00 | | 914 331.00 | 914 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 977 081.00 | 4 457 082.00 | 9 519 999.00 | 13 977 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 371.00 | 644 371.00 | | 644 371.00 |
DH Report à nouveau | -616 160.00 | | | -616 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971 014.00 | -616 160.00 | | -971 014.00 |
DL TOTAL (I) | -942 803.00 | 28 211.00 | | -942 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 852 596.00 | 3 961 008.00 | | 9 852 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 076.00 | 3 322 000.00 | | 11 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 914.00 | 68 217.00 | | 65 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 719.00 | 517 085.00 | | 134 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 267.00 | 277 209.00 | | 113 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 381.00 | 235 087.00 | | 275 381.00 |
EA Autres dettes | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 462 802.00 | 8 380 605.00 | | 10 462 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 519 999.00 | 8 408 817.00 | | 9 519 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 464.00 | 4 878 138.00 | | 760 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 753.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 633 611.00 | | 633 611.00 | 633 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 611.00 | | 633 611.00 | 633 611.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 270.00 | 276 608.00 | | 47 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 930.00 | 4 486.00 | | 56 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 930.00 | 4 486.00 | | 56 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 930.00 | -85 746.00 | | 56 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 373.00 | | | -5 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 107.00 | 4 641 477.00 | | 783 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 121.00 | 5 257 637.00 | | 1 754 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971 014.00 | -616 160.00 | | -971 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 829 680.00 | | 1 501 883.00 | 11 829 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 813.00 | | 13 062 750.00 | 268 813.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 813.00 | | 12 722 443.00 | 268 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 897.00 | | 19 336.00 | 320 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 508 709.00 | | 1 482 547.00 | 11 508 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 187 521.00 | | | 187 521.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 134 421.00 | 322 661.00 | | 4 134 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | 3 908.00 | | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123 500.00 | 318 753.00 | | 4 123 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
6T Sur comptes clients | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 719.00 | 134 719.00 | | 134 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 381.00 | 275 381.00 | | 275 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 771.00 | 70 771.00 | | 70 771.00 |
VB T. V. A. | 238 675.00 | 238 675.00 | | 238 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 852 596.00 | 216 172.00 | 2 327 026.00 | 9 852 596.00 |
VI Groupe et associés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 768 390.00 | | | 7 768 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 933 616.00 | | | 1 933 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VP Divers | 146 251.00 | 146 251.00 | | 146 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 096.00 | 528 021.00 | 75.00 | 528 096.00 |
VW T.V.A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 396 888.00 | 760 464.00 | 2 327 026.00 | 10 396 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 128.00 | 85 674.00 | | 80 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 988.00 | 562 869.00 | | 106 988.00 |
ST Autres comptes | 456 716.00 | 405 424.00 | | 456 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 325.00 | 31 666.00 | | 29 325.00 |
YT Sous‐traitance | 29 959.00 | 167 163.00 | | 29 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 931.00 | 27 123.00 | | 4 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 108.00 | 56 859.00 | | 4 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 236.00 | 142 533.00 | | 84 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 604.00 | 426 870.00 | | 69 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 053.00 | 341 702.00 | | 170 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 920.00 | 1 194 245.00 | | 627 920.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |