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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 539.00 | 9 640.00 | 1 899.00 | 11 539.00 |
AH Fonds commercial | 309 358.00 | | 309 358.00 | 309 358.00 |
AN Terrains | 753 372.00 | | 753 372.00 | 753 372.00 |
AP Constructions | 8 678 968.00 | 1 903 507.00 | 6 775 461.00 | 8 678 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 163.00 | 391 936.00 | 470 227.00 | 862 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 123.00 | 497 586.00 | 222 537.00 | 720 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 990.00 | 2 603.00 | 41 387.00 | 43 990.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 379 588.00 | 2 805 272.00 | 8 574 316.00 | 11 379 588.00 |
BT Marchandises | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 176.00 | | 107 176.00 | 107 176.00 |
BZ Autres créances | 195 742.00 | | 195 742.00 | 195 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
CF Disponibilités | 396 683.00 | 938.00 | 395 745.00 | 396 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 255.00 | 938.00 | 787 318.00 | 788 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 167 843.00 | 2 806 209.00 | 9 361 634.00 | 12 167 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 399 410.00 | 3 399 410.00 | | 3 399 410.00 |
DH Report à nouveau | -1 978 911.00 | -1 363 072.00 | | -1 978 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 610.00 | -615 839.00 | | -414 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 888.00 | 1 420 499.00 | | 1 005 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 000.00 | 390 500.00 | | 535 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 000.00 | 390 500.00 | | 535 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 787 500.00 | 1 785 000.00 | | 1 787 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 946 042.00 | 5 430 389.00 | | 4 946 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 295.00 | 67 913.00 | | 26 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 596.00 | 432 433.00 | | 631 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 016.00 | 362 196.00 | | 400 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 282.00 | 9 420.00 | | 20 282.00 |
EA Autres dettes | 9 015.00 | 4 057.00 | | 9 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 820 745.00 | 8 091 407.00 | | 7 820 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 361 634.00 | 9 902 406.00 | | 9 361 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 323 440.00 | | 87 848.00 | 11 323 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 283.00 | 4 416.00 | 11 379 588.00 | 27 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 283.00 | 4 416.00 | 11 058 616.00 | 27 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 975.00 | | 1 922.00 | 318 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 004 390.00 | | 85 926.00 | 11 004 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 779.00 | 670 989.00 | 3 099.00 | 2 134 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 858.00 | | 8 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 998.00 | 670 131.00 | 3 099.00 | 2 125 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 500.00 | 144 500.00 | | 390 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 959.00 | 1 560.00 | 1 916.00 | 2 959.00 |
6T Sur comptes clients | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 621.00 | 938.00 | 621.00 | 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 843.00 | 2 498.00 | 3 800.00 | 4 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 343.00 | 146 998.00 | 3 800.00 | 395 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 498.00 | 3 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 144 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 787 500.00 | 37 500.00 | 1 750 000.00 | 1 787 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 596.00 | 631 596.00 | | 631 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 320.00 | 157 320.00 | | 157 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 036.00 | 174 036.00 | | 174 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 107 176.00 | 107 176.00 | | 107 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 944 682.00 | 496 492.00 | 1 867 560.00 | 4 944 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 049.00 | | | 482 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 688.00 | 323 688.00 | | 323 688.00 |
VW T.V.A. | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 794 450.00 | 1 596 261.00 | 3 617 560.00 | 7 794 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |