| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 538.00 | 10 921.00 | 617.00 | 11 538.00 |
AH Fonds commercial | 309 358.00 | | 309 358.00 | 309 358.00 |
AN Terrains | 753 372.00 | | 753 372.00 | 753 372.00 |
AP Constructions | 8 735 971.00 | 2 782 348.00 | 5 953 623.00 | 8 735 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 691.00 | 652 839.00 | 256 852.00 | 909 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 015.00 | 688 311.00 | 130 703.00 | 819 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 600.00 | 2 309.00 | 202 291.00 | 204 600.00 |
AX Avances et acomptes | 86 056.00 | | 86 056.00 | 86 056.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 829 680.00 | 4 136 730.00 | 7 692 950.00 | 11 829 680.00 |
BT Marchandises | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 579.00 | | 115 579.00 | 115 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 859.00 | 2 446.00 | 163 412.00 | 165 859.00 |
BZ Autres créances | 192 426.00 | | 192 426.00 | 192 426.00 |
CF Disponibilités | 182 277.00 | | 182 277.00 | 182 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 313.00 | 2 446.00 | 715 866.00 | 718 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 547 993.00 | 4 139 177.00 | 8 408 816.00 | 12 547 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 371.00 | 3 399 410.00 | | 644 371.00 |
DH Report à nouveau | | -2 393 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 159.00 | -361 516.00 | | -616 159.00 |
DL TOTAL (I) | 28 211.00 | 644 372.00 | | 28 211.00 |
DQ Provisions pour charges | | 676 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 676 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 775 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 961 008.00 | 4 514 987.00 | | 3 961 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 077.00 | 39 751.00 | | 56 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 927.00 | 763 968.00 | | 472 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 209.00 | 331 625.00 | | 277 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 244.00 | 2 520.00 | | 279 244.00 |
EA Autres dettes | 3 334 140.00 | 14 804.00 | | 3 334 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 380 605.00 | 7 442 655.00 | | 8 380 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 408 817.00 | 8 763 026.00 | | 8 408 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 878 138.00 | 1 699 583.00 | | 4 878 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 727 080.00 | | 3 727 080.00 | 3 727 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 080.00 | | 3 727 080.00 | 3 727 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 279 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 897 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 486.00 | 6 236.00 | | 4 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 486.00 | 6 236.00 | | 4 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 231.00 | 2 897.00 | | 90 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 231.00 | 2 897.00 | | 90 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 745.00 | 3 339.00 | | -85 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 477.00 | 3 660 857.00 | | 4 641 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 637.00 | 4 022 374.00 | | 5 257 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 159.00 | -361 516.00 | | -616 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 411 664.00 | | 992 367.00 | 11 411 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473 835.00 | 100 516.00 | 11 829 680.00 | 473 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 835.00 | 100 516.00 | 11 508 708.00 | 473 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 896.00 | | | 320 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 090 692.00 | | 992 367.00 | 11 090 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 468 181.00 | | | 468 181.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 549.00 | 660 872.00 | | 3 473 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280.00 | 641.00 | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463 269.00 | 660 231.00 | | 3 463 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 000.00 | 221 577.00 | 897 577.00 | 676 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39.00 | 2 309.00 | 39.00 | 39.00 |
6T Sur comptes clients | 3 837.00 | 2 447.00 | 3 837.00 | 3 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 956.00 | 4 756.00 | 3 956.00 | 3 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 956.00 | 226 333.00 | 901 533.00 | 679 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 756.00 | 3 956.00 | |
UG ‐ Financières | | 221 577.00 | 897 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 927.00 | 472 927.00 | | 472 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 731.00 | 126 731.00 | | 126 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 582.00 | 90 582.00 | | 90 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 244.00 | 279 244.00 | | 279 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 163 039.00 | 163 039.00 | | 163 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 103 579.00 | 103 579.00 | | 103 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 950 183.00 | 503 793.00 | 1 725 523.00 | 3 950 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 322 000.00 | 3 322 000.00 | | 3 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 523.00 | | | 497 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 624.00 | 75 624.00 | | 75 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 929.00 | 376 929.00 | | 376 929.00 |
VW T.V.A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 324 528.00 | 4 878 138.00 | 1 725 523.00 | 8 324 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 674.00 | 85 235.00 | | 85 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 562 868.00 | 386 401.00 | | 562 868.00 |
ST Autres comptes | 405 423.00 | 356 048.00 | | 405 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 666.00 | 40 108.00 | | 31 666.00 |
YT Sous‐traitance | 167 162.00 | 165 253.00 | | 167 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 123.00 | 99 440.00 | | 27 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 859.00 | 56 674.00 | | 56 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 533.00 | 141 909.00 | | 142 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 870.00 | | | 426 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 702.00 | | | 341 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 194 245.00 | 1 047 252.00 | | 1 194 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |