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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 995.00 | | 390 995.00 | 390 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 120.00 | | 1 344 120.00 | 1 344 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CF Disponibilités | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 928.00 | | 110 928.00 | 110 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 048.00 | | 1 455 048.00 | 1 455 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 953 125.00 | | 953 125.00 | 953 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 45 946.00 | 74.00 | | 45 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 481.00 | 243 872.00 | | 405 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 428.00 | 1 233 946.00 | | 1 441 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 300.00 | 71 260.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 619.00 | 75 660.00 | | 13 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 048.00 | 1 309 606.00 | | 1 455 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | 704.00 | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 813.00 | -704.00 | | -4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 841.00 | 425 970.00 | | 622 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 360.00 | 182 097.00 | | 217 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 482.00 | 243 873.00 | | 405 482.00 |