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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 417.00 | 9 323.00 | 6 093.00 | 15 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 717 696.00 | | 1 717 696.00 | 1 717 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 666.00 | 9 323.00 | 2 090 342.00 | 2 099 666.00 |
BZ Autres créances | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CF Disponibilités | 155 238.00 | | 155 238.00 | 155 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 083.00 | | 164 083.00 | 164 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 749.00 | 9 323.00 | 2 254 426.00 | 2 263 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 326 512.00 | | 326 512.00 | 326 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 837.00 | 391 658.00 | | 1 042 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 290.00 | 651 179.00 | | -130 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 547.00 | 2 032 837.00 | | 1 902 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 880.00 | 337 943.00 | | 340 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 133.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 535.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 878.00 | 376 609.00 | | 351 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 426.00 | 2 409 447.00 | | 2 254 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 878.00 | 337 943.00 | | 351 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 144 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 573 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 573 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 901 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 901 125.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 671 906.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 406.00 | 1 611 511.00 | | 39 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 696.00 | 960 332.00 | | 169 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 291.00 | 651 179.00 | | -130 291.00 |