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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 690.00 | | 421 690.00 | 421 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 815.00 | | 1 374 815.00 | 1 374 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 451.00 | | 82 451.00 | 82 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 266.00 | | 1 457 266.00 | 1 457 266.00 |
CU Autres participations | 953 125.00 | | 953 125.00 | 953 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 307 429.00 | | | 307 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 813.00 | | | 145 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 242.00 | | | 1 443 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 266.00 | | | 1 457 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94 955.00 | | | 94 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 187.00 | | | 204 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 813.00 | | | 145 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 120.00 | | 30 695.00 | 1 344 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 120.00 | | 30 695.00 | 1 344 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 690.00 | | | 421 690.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 890.00 | 45 200.00 | 421 690.00 | 466 890.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
ST Autres comptes | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |