| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 417.00 | 4 918.00 | 10 498.00 | 15 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 863 968.00 | | 1 863 968.00 | 1 863 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 938.00 | 4 918.00 | 2 261 019.00 | 2 265 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CF Disponibilités | 140 779.00 | | 140 779.00 | 140 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 427.00 | | 148 427.00 | 148 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 365.00 | 4 918.00 | 2 409 447.00 | 2 414 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 326 512.00 | | 326 512.00 | 326 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 391 658.00 | 453 241.00 | | 391 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 179.00 | -61 583.00 | | 651 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 837.00 | 1 381 658.00 | | 2 032 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 943.00 | 317 913.00 | | 337 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 2 400.00 | | 3 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 535.00 | 13 800.00 | | 24 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 609.00 | 334 113.00 | | 376 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 447.00 | 1 715 772.00 | | 2 409 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 339.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 573 031.00 | | | 1 573 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573 031.00 | | | 1 573 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 125.00 | | | 901 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 125.00 | 200.00 | | 901 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 906.00 | -200.00 | | 671 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 511.00 | 153 589.00 | | 1 611 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 332.00 | 215 172.00 | | 960 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 179.00 | -61 583.00 | | 651 179.00 |