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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 417.00 | 513.00 | 14 903.00 | 15 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 630.00 | | 193 630.00 | 193 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 686.00 | 513.00 | 1 425 172.00 | 1 425 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CF Disponibilités | 242 989.00 | | 242 989.00 | 242 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 599.00 | | 290 599.00 | 290 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 286.00 | 513.00 | 1 715 772.00 | 1 716 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 216 639.00 | | 1 216 639.00 | 1 216 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 453 241.00 | 307 428.00 | | 453 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 583.00 | 145 812.00 | | -61 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 658.00 | 1 443 241.00 | | 1 381 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 913.00 | 4 399.00 | | 317 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 800.00 | 8 424.00 | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 113.00 | 14 024.00 | | 334 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 772.00 | 1 457 265.00 | | 1 715 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 200.00 | 14 024.00 | | 16 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 567.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 589.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -100.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 589.00 | 350 000.00 | | 153 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 172.00 | 204 187.00 | | 215 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 583.00 | 145 813.00 | | -61 583.00 |