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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 171.00 | | 1 165 171.00 | 1 165 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BZ Autres créances | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
CF Disponibilités | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 972.00 | | 170 972.00 | 170 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 143.00 | | 1 336 143.00 | 1 336 143.00 |
CU Autres participations | 1 165 051.00 | | 1 165 051.00 | 1 165 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 792.00 | 665 792.00 | | 665 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 256.00 | 19 045.00 | | 22 256.00 |
DH Report à nouveau | 286 500.00 | 245 471.00 | | 286 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 167.00 | 64 213.00 | | 78 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 715.00 | 994 521.00 | | 1 052 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 617.00 | 312 758.00 | | 274 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 765.00 | 10 680.00 | | 4 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 428.00 | 324 599.00 | | 283 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 143.00 | 1 319 120.00 | | 1 336 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 298.00 | | 129 298.00 | 129 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 298.00 | | 129 298.00 | 129 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 057.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 9 788.00 | | 10 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 024.00 | 178 434.00 | | 177 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 857.00 | 114 221.00 | | 98 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 167.00 | 64 213.00 | | 78 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 172.00 | | 999.00 | 1 164 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 172.00 | | 999.00 | 1 164 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 603.00 | 39 159.00 | 128 836.00 | 274 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 728.00 | 66 608.00 | 120.00 | 66 728.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 428.00 | 47 984.00 | 128 836.00 | 283 428.00 |