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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 171.00 | | 1 165 171.00 | 1 165 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BZ Autres créances | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CF Disponibilités | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 917.00 | | 150 917.00 | 150 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 088.00 | | 1 316 088.00 | 1 316 088.00 |
CU Autres participations | 1 165 051.00 | | 1 165 051.00 | 1 165 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 792.00 | 665 792.00 | | 665 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 266.00 | 26 164.00 | | 29 266.00 |
DH Report à nouveau | 353 109.00 | 327 469.00 | | 353 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 354.00 | 62 031.00 | | 65 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 521.00 | 1 081 457.00 | | 1 113 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 257.00 | 235 458.00 | | 195 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 175.00 | | 1 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 131.00 | 4 205.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 567.00 | 240 837.00 | | 202 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 088.00 | 1 322 294.00 | | 1 316 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 860.00 | | 123 860.00 | 123 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 860.00 | | 123 860.00 | 123 860.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 785.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 710.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | 4 989.00 | | 6 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 133.00 | 173 431.00 | | 168 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 779.00 | 111 400.00 | | 102 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 354.00 | 62 031.00 | | 65 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 171.00 | | | 1 165 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 171.00 | | | 1 165 171.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 257.00 | 41 286.00 | 86 551.00 | 195 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 247.00 | 73 127.00 | 120.00 | 73 247.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 567.00 | 48 596.00 | 86 551.00 | 202 567.00 |