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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 186.00 | 1 962.00 | 28 224.00 | 30 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 357.00 | 1 962.00 | 1 193 395.00 | 1 195 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BZ Autres créances | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
CF Disponibilités | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 034.00 | | 131 034.00 | 131 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 392.00 | 1 962.00 | 1 324 429.00 | 1 326 392.00 |
CU Autres participations | 1 165 051.00 | | 1 165 051.00 | 1 165 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 792.00 | 665 792.00 | | 665 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 916.00 | 34 922.00 | | 37 916.00 |
DH Report à nouveau | 417 594.00 | 393 998.00 | | 417 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 443.00 | 59 880.00 | | 64 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 744.00 | 1 154 591.00 | | 1 185 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 300.00 | 145 053.00 | | 132 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 179.00 | 1 195.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 10 842.00 | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 685.00 | 157 090.00 | | 138 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 429.00 | 1 311 682.00 | | 1 324 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 785.00 | | 145 785.00 | 145 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 785.00 | | 145 785.00 | 145 785.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 9 648.00 | | 10 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 067.00 | 177 941.00 | | 199 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 625.00 | 118 062.00 | | 134 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 443.00 | 59 880.00 | | 64 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 515.00 | | 30 186.00 | 1 196 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 344.00 | 1 195 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 344.00 | 30 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 344.00 | | 30 186.00 | 31 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 171.00 | | | 1 165 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 873.00 | 6 333.00 | 14 244.00 | 9 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 873.00 | 6 333.00 | 14 244.00 | 9 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 328.00 | 24 711.00 | 102 215.00 | 132 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 379.00 | 82 259.00 | 120.00 | 82 379.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 713.00 | 31 096.00 | 102 215.00 | 138 713.00 |