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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 171.00 | | 1 165 171.00 | 1 165 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BZ Autres créances | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
CF Disponibilités | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 123.00 | | 157 123.00 | 157 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 294.00 | | 1 322 294.00 | 1 322 294.00 |
CU Autres participations | 1 165 051.00 | | 1 165 051.00 | 1 165 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 792.00 | 665 792.00 | | 665 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 164.00 | 22 256.00 | | 26 164.00 |
DH Report à nouveau | 327 469.00 | 286 500.00 | | 327 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 031.00 | 78 167.00 | | 62 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 457.00 | 1 052 715.00 | | 1 081 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 458.00 | 274 617.00 | | 235 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 160.00 | | 1 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 205.00 | 4 765.00 | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 837.00 | 283 428.00 | | 240 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 294.00 | 1 336 143.00 | | 1 322 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 281.00 | | 129 281.00 | 129 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 281.00 | | 129 281.00 | 129 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 097.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 10 176.00 | | 4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 431.00 | 177 024.00 | | 173 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 400.00 | 98 857.00 | | 111 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 031.00 | 78 167.00 | | 62 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 171.00 | | | 1 165 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 171.00 | | | 1 165 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 445.00 | 40 201.00 | 108 017.00 | 235 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 581.00 | 63 461.00 | 120.00 | 63 581.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 837.00 | 45 593.00 | 108 017.00 | 240 837.00 |