| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 344.00 | 3 605.00 | 27 739.00 | 31 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 515.00 | 3 605.00 | 1 192 910.00 | 1 196 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BZ Autres créances | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 643.00 | | 50 643.00 | 50 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 943.00 | | 118 943.00 | 118 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 457.00 | 3 605.00 | 1 311 853.00 | 1 315 457.00 |
CU Autres participations | 1 165 051.00 | | 1 165 051.00 | 1 165 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 792.00 | 665 792.00 | | 665 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 533.00 | 29 266.00 | | 32 533.00 |
DH Report à nouveau | 381 906.00 | 353 109.00 | | 381 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 770.00 | 65 354.00 | | 47 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 002.00 | 1 113 521.00 | | 1 128 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 885.00 | 195 257.00 | | 178 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 787.00 | 6 131.00 | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 851.00 | 202 567.00 | | 183 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 853.00 | 1 316 088.00 | | 1 311 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 711.00 | | 129 711.00 | 129 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 711.00 | | 129 711.00 | 129 711.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 557.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 6 695.00 | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 807.00 | 168 133.00 | | 173 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 037.00 | 102 779.00 | | 126 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 770.00 | 65 354.00 | | 47 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 171.00 | | 31 344.00 | 1 165 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 171.00 | | | 1 165 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 872.00 | 33 833.00 | 97 860.00 | 178 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 419.00 | 68 299.00 | 120.00 | 68 419.00 |
VW T.V.A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 838.00 | 38 799.00 | 97 860.00 | 183 838.00 |