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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 191.00 | 20 941.00 | 43 251.00 | 64 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 097.00 | 21 846.00 | 43 251.00 | 65 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 155.00 | 21 846.00 | 52 309.00 | 74 155.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 592.00 | | | -9 592.00 |
DL TOTAL (I) | -4 697.00 | | | -4 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | | | 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 166.00 | | 128 166.00 | 128 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 166.00 | | 128 166.00 | 128 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 703.00 | | | 134 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 296.00 | | | 144 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 592.00 | | | -9 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 116.00 | | 34 981.00 | 30 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905.00 | | | 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 210.00 | | 34 981.00 | 29 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 226.00 | 8 619.00 | | 13 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 603.00 | 301.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 623.00 | 8 318.00 | | 12 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 185.00 | | | 43 185.00 |