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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 191.00 | 31 440.00 | 32 751.00 | 64 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 097.00 | 32 345.00 | 32 751.00 | 65 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 085.00 | 32 345.00 | 37 740.00 | 70 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DH Report à nouveau | -7 749.00 | | | -7 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 462.00 | | | -14 462.00 |
DL TOTAL (I) | -19 159.00 | | | -19 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FG Production vendue services | 121 747.00 | | 121 747.00 | 121 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 034.00 | | 122 034.00 | 122 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 621.00 | | | 124 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 083.00 | | | 139 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 462.00 | | | -14 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905.00 | | | 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 846.00 | 10 500.00 | | 21 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 941.00 | 10 500.00 | | 20 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60.00 | | | 60.00 |
ST Autres comptes | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
YT Sous‐traitance | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 000.00 | | | 42 000.00 |