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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 191.00 | 43 356.00 | 20 835.00 | 64 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 097.00 | 44 262.00 | 20 835.00 | 65 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 662.00 | 44 262.00 | 24 401.00 | 68 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DH Report à nouveau | -25 749.00 | | | -25 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 279.00 | | | -7 279.00 |
DL TOTAL (I) | -29 976.00 | | | -29 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 908.00 | | 74 908.00 | 74 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 908.00 | | 74 908.00 | 74 908.00 |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 899.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 279.00 | | | -7 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905.00 | | | 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 363.00 | 5 899.00 | | 38 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 457.00 | 5 899.00 | | 37 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VI Groupe et associés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142.00 | | | 142.00 |
ST Autres comptes | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 861.00 | | | 861.00 |
YT Sous‐traitance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 856.00 | | | 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |