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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 191.00 | 37 457.00 | 26 734.00 | 64 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 097.00 | 38 363.00 | 26 734.00 | 65 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 370.00 | 38 363.00 | 31 008.00 | 69 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DH Report à nouveau | -22 211.00 | | | -22 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 539.00 | | | -3 539.00 |
DL TOTAL (I) | -22 698.00 | | | -22 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 834.00 | | 113 834.00 | 113 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 834.00 | | 113 834.00 | 113 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 017.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 076.00 | | | 115 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 539.00 | | | -3 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905.00 | | | 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 345.00 | 6 017.00 | | 32 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 440.00 | 6 017.00 | | 31 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VI Groupe et associés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186.00 | | | 186.00 |
YT Sous‐traitance | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |