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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 191.00 | 47 074.00 | 17 118.00 | 64 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 097.00 | 47 979.00 | 17 118.00 | 65 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 585.00 | 47 979.00 | 29 606.00 | 77 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DH Report à nouveau | -33 028.00 | | | -33 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
DL TOTAL (I) | -17 670.00 | | | -17 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905.00 | | | 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 262.00 | 3 717.00 | | 44 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 356.00 | 3 717.00 | | 43 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 250.00 | 9 218.00 | 26 032.00 | 35 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 276.00 | 21 244.00 | 26 032.00 | 47 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 861.00 | | | 861.00 |
YT Sous‐traitance | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977.00 | | | 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |