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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 244.00 | 806.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 050.00 | 480 244.00 | 1 270 806.00 | 1 751 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 099.00 | | 75 099.00 | 75 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 149.00 | 480 244.00 | 1 345 905.00 | 1 826 149.00 |
CU Autres participations | 1 739 000.00 | 480 000.00 | 1 259 000.00 | 1 739 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 698.00 | 34 426.00 | | 75 698.00 |
DL TOTAL (I) | 710 124.00 | 634 426.00 | | 710 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 026.00 | 560 256.00 | | 512 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 453.00 | 112 417.00 | | 99 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 2 567.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 438.00 | 44 421.00 | | 20 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 782.00 | 719 661.00 | | 635 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 905.00 | 1 354 087.00 | | 1 345 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | 5 281.00 | | 7 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 004.00 | 790 000.00 | | 386 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 306.00 | 755 575.00 | | 310 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 698.00 | 34 426.00 | | 75 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 000.00 | | 1 050.00 | 1 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 652.00 | 87 194.00 | 398 652.00 | 511 652.00 |
VI Groupe et associés | 99 453.00 | 99 453.00 | | 99 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 095.00 | 75 095.00 | 11 000.00 | 86 095.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 782.00 | 211 324.00 | 398 652.00 | 635 782.00 |