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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 098.00 | 181.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 279.00 | 714 098.00 | 1 037 181.00 | 1 751 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BZ Autres créances | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 359.00 | | 135 359.00 | 135 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 639.00 | 714 098.00 | 1 172 540.00 | 1 886 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 1 739 000.00 | 713 000.00 | 1 026 000.00 | 1 739 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 681.00 | 94 043.00 | | 24 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 083.00 | -69 362.00 | | 79 083.00 |
DL TOTAL (I) | 763 763.00 | 684 681.00 | | 763 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 430.00 | 364 900.00 | | 268 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 852.00 | 959.00 | | 32 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 496.00 | 2 974.00 | | 11 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 999.00 | 17 953.00 | | 43 999.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 777.00 | 386 785.00 | | 408 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 540.00 | 1 071 466.00 | | 1 172 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 553.00 | 386 785.00 | | 255 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 855.00 | 324.00 | | 14 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 8 892.00 | | 5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 924.00 | 320 245.00 | | 390 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 841.00 | 389 607.00 | | 311 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 083.00 | -69 362.00 | | 79 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 279.00 | | | 1 751 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882.00 | 216.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 216.00 | | 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 69 347.00 | 69 347.00 | | 69 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 574.00 | 100 350.00 | 153 224.00 | 253 574.00 |
VI Groupe et associés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 417.00 | | | 109 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 353.00 | 135 353.00 | 11 000.00 | 146 353.00 |
VW T.V.A. | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 777.00 | 255 553.00 | 153 224.00 | 408 777.00 |