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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854.00 | 1 302.00 | 1 552.00 | 2 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 354.00 | 814 302.00 | 1 455 052.00 | 2 269 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BZ Autres créances | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CF Disponibilités | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 048.00 | | 131 048.00 | 131 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 402.00 | 814 302.00 | 1 586 100.00 | 2 400 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 2 255 500.00 | 813 000.00 | 1 442 500.00 | 2 255 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 377.00 | 103 763.00 | | 110 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 066.00 | 6 614.00 | | 26 066.00 |
DL TOTAL (I) | 796 443.00 | 770 377.00 | | 796 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 843.00 | 528 174.00 | | 408 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 205.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 085.00 | 20 025.00 | | 20 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 674.00 | 54 743.00 | | 75 674.00 |
EA Autres dettes | 185 054.00 | 237 090.00 | | 185 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 657.00 | 940 236.00 | | 789 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 100.00 | 1 710 614.00 | | 1 586 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 811.00 | 294 389.00 | | 311 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 380.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 135.00 | 433 965.00 | | 294 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 069.00 | 427 351.00 | | 268 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 066.00 | 6 614.00 | | 26 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 779.00 | | 1 575.00 | 2 267 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | | 1 575.00 | 1 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266 500.00 | | | 2 266 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121.00 | 181.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | 181.00 | | 1 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 054.00 | 78 960.00 | 106 094.00 | 185 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 509.00 | 136 758.00 | 236 168.00 | 408 509.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 249.00 | | | 118 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 256.00 | 137 256.00 | | 137 256.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 657.00 | 311 811.00 | 342 262.00 | 789 657.00 |